证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2024-092
债券代码：128083 债券简称：新北转债
山东新北洋信息时期股份有限公司
对于新北转债行将住手转股暨赎回前终末半个往来日的过错请示性
公告
本公司及董事会整体成员保证公告内容确实、准确和完竣，并对公告中的诞妄记
载、误导性述说不详首要遗漏承担职守。
过错请示：
◆ 风险请示：
凭据安排，铁心 2024 年 12 月 26 日收市后仍未转股的“新北转债”将被强制赎回，因
当今“新北转债”二级商场价钱与赎回价钱存在较大互异，终点提醒诸君执有东谈主介意在限
期内转股，投资者如未实时转股，可能面对蚀本，敬请投资者介意风险。
◆ 终末转股日：2024 年 12 月 26 日
执有“新北转债”的投资者仍可进行转股；2024 年 12 月 26 日收市以后，未实际转股的“新
北转债”将住手转股。
公司提醒诸君“新北转债”执有东谈主介意在限期内转股，投资者如未实时转股，可能面
临蚀本。
终点请示：
登公司”）核准的价钱为准。
债”如存在被质押或被冻结情形的，残酷在住手转股日前祛除质押和冻结，以免出现因无
法转股而被强制赎回的情形。
被强制赎回，因当今“新北转债”二级商场价钱与赎回价钱存在较大互异，终点提醒诸君执
有东谈主介意在限期内转股，投资者如未实时转股，可能面对蚀本，敬请投资者介意风险。
山东新北洋信息时期股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 5 日召开第
八届董事会第六次会议，审议通过了《对于提前赎回新北转债的议案》，公司董事会决定
期骗“新北转债”的提前赎回权益。现将关联事项公告如下：
一、赎回情况抽象
（一）“新北转债”基本情况
经中国证券监督解决委员会“证监许可20192317 号”文核准山东新北洋信息时期
股份有限公司于 2019 年 12 月 12 日公建造行了 877 万张可调理公司债券，每张面值
经深交所“深证上2019 857 号”文容许，公司 87,700.00 万元可调理公司债券于
“128083”。
刊行要求以及中国证监会对于可调理债券刊行的关联礼貌，本次刊行的可调理公司债券
自 2020 年 6 月 18 日起可调理为公司股份，开动转股价为 11.90 元/股。
司公建造行可调理公司债券召募施展书》刊行要求以及中国证监会对于可调理债券刊行
的关联礼貌，新北转债的转股价钱已于 2020 年 5 月 27 日起由底本的 11.90 元/股调理为
司公建造行可调理公司债券召募施展书》刊行要求以及中国证监会对于可调理债券刊行
的关联礼貌，新北转债的转股价钱已于 2021 年 6 月 4 日起由底本的 11.70 元/股调理为
洋信息时期股份有限公司公建造行可调理公司债券召募施展书》运筹帷幄要求礼貌，新北转
债的转股价钱已于 2022 年 5 月 13 日起由底本的 11.45 元/股调理为 11.51 元/股。
修正可调理公司债券转股价钱的议案》，凭据《山东新北洋信息时期股份有限公司公建造
行可调理公司债券召募施展书》运筹帷幄要求礼貌，新北转债的转股价钱已于 2022 年 5 月
司公建造行可调理公司债券召募施展书》刊行要求以及中国证监会对于可调理债券刊行
的关联礼貌，新北转债的转股价钱已于 2022 年 6 月 8 日起由底本的 6.85 元/股调理为
司公建造行可调理公司债券召募施展书》刊行要求以及中国证监会对于可调理债券刊行
的关联礼貌，新北转债的转股价钱已于 2023 年 6 月 8 日起由底本的 6.65 元/股调理为
信息时期股份有限公司公建造行可调理公司债券召募施展书》运筹帷幄要求礼貌，新北转债
的转股价钱已于 2023 年 7 月 28 日起由底本的 6.50 元/股调理为 6.49 元/股。
司公建造行可调理公司债券召募施展书》刊行要求以及中国证监会对于可调理债券刊行
的关联礼貌，新北转债的转股价钱已于 2024 年 5 月 31 日起由底本的 6.49 元/股调理为
修正可调理公司债券转股价钱的议案》，凭据《山东新北洋信息时期股份有限公司公建造
行可调理公司债券召募施展书》运筹帷幄要求礼貌，新北转债的转股价钱已于 2024 年 8 月 2
日起由底本的 6.34 元/股调理为 5.40 元/股。
（二）“新北转债”触发赎回情形
自 2024 年 10 月 25 日至 2024 年 12 月 5 日，公司股票已知足纠合三十个往来日
中，至少有十五个往来日收盘价钱高于“新北转债”当期转股价钱的 130%（即 7.02 元/
股），已触发“新北转债”的有条件赎回要求。
（三）“新北转债”有条件赎回要求
凭据关联礼貌和《山东新北洋信息时期股份有限公司公建造行可调理公司债券召募
施展书》礼貌，“新北转债”的有条件赎回要求如下：
转股期内，当下述两种情形的自便一种出当前，公司有权决定按照债券面值加当期
应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可调理公司债券：
①在转股期内，若是公司股票在纠合三十个往来日内至少有十五个往来日的收盘价
不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②当本次刊行的可调理公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的忖度公式为：IA＝B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调理公司债券执有东谈主执有的可调理公司债券票面总金额；
i：指可调理公司债券往时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天数（算头
不算尾）。
若在前述三十个往来日内发生过转股价钱调理的情形，则在调理前的往来日按调理
前的转股价钱和收盘价忖度，在调理后的往来日按调理后的转股价钱和收盘价忖度。
二、赎回实际安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的细则依据
凭据召募施展书中对于有条件赎回要求的运筹帷幄商定，赎回价钱为 100.08 元/ 张（含
息税）。具体忖度模式如下：
当期应计利息的忖度公式为：IA＝B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调理公司债券执有东谈主执有的可调理公司债券票面总金额；
i：指可调理公司债券往时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 12 月 12 日）起至本计息年度赎回日
（2024 年 12 月 27 日）止的骨子日期天数为 15 天（算头不算尾）
。
当期利息 IA=B×i×t/365=100×2.00%×15/365≈0.08 元/张。
赎回价钱=债券面值+当期利息=100+0.08=100.08 元/张。
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司不合执有东谈主的利息所得税进行
代扣代缴。
（二）赎回对象
铁心赎回登记日（2024 年 12 月 26 日）收市后登记在册的整个“新北转债”执有东谈主。
（三）赎回次序实时分安排
本次赎回的运筹帷幄事项。
（2024 年 12 月 26 日）收市后登记在册的“新北转债”。本次赎回完成后，“新北转债”将
在深交所摘牌。
月 6 日为赎回款到达“新北转债”执有东谈主资金账户日，届时“新北转债”赎回款将通过可转债
托管券商奏凯划入“新北转债”执有东谈主的资金账户。
泄漏媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。
（四）其他事宜
运筹帷幄部门：公司董事会办公室
运筹帷幄电话：0631-5675777
运筹帷幄传真：0631-5680499
三、公司第一大激动过火一致算作东谈主、执股 5%以上的激动过火一致算作东谈主、董事、
监事、高档 解决东谈主员在赎回条件知足前的六个月内往来“新北转债”的情况。
经公司自查，公司第一大激动过火一致算作东谈主、执股 5%以上的激动过火一致算作
东谈主、公司董事、监事、高档解决东谈主员在本次“新北转债”赎回条件知足前六个月内，不存在
往来 “新北转债”的情况。
四、其他需要施展的事项
本次可调理公司债券执有东谈主在转股期内恳求转股时，转股数目的忖度模式为
Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍，其中：V 指可调理公司债券执有东谈主恳求转股的可转
换公司债券票面总金额；P 指恳求转股当日有用的转股价钱。
可调理公司债券执有东谈主恳求调理成的股份须是整数股。本次可调理公司债券执有东谈主
经恳求转股后，对所剩可调理公司债券不及调理为一股股票的余额，公司将按照深圳证
券往来所等部门的关联礼貌，在可调理公司债券执有东谈主转股后的 5 个往来日内以现款兑
付该部分可调理公司债券的票面金额以及利息。
五、备查文献
债”的核查概念；
提前赎回的法律概念书。
特此公告。
山东新北洋信息时期股份有限公司董事会
