证券代码：601366 证券简称：利群股份 公告编号：2024-075
债券代码：113033 债券简称：利群转债
利群生意集团股份有限公司
可转债转股效果暨股份变动公告
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何空虚纪录、误导性述说
或者要紧遗漏，并对其内容的真正性、准确性和无缺性承担个别及连带包袱。
伏击内容指示：
? 转股情况：闭幕 2024 年 9 月 30 日，累计有 251,889,000 元“利群转债”
已转机为利群生意集团股份有限公司（以下简称“公司”）股份，因转股造成的
股份数目累计为 51,749,359 股，占可转债转股前公司已刊行股份总数的 6.01%。
? 未转股可转债情况：闭幕 2024 年 9 月 30 日，尚未转股的“利群转债”
金额为东谈主民币 1,548,111,000 元，占“利群转债”刊行总量的 86.0062%。
一、可转债刊行上市好像
（一）经中国证券监督解决委员会《对于核准利群生意集团股份有限公司公
开导行可转机公司债券的批复》（证监许可[2020]044号）核准，公司于2020年4
月1日公开导行了1,800万张可转机公司债券，每张面值100元，刊行总数180,000
万元。
（二）经上海证券交游所快乐，公司180,000万元可转机公司债券于2020年4
月21日起在上海证券交游所挂牌交游，债券简称“利群转债”，债券代码“113033”。
（三）凭据关联规章和《利群生意集团股份有限公司公开导行可转机公司债
券召募发挥书》的商定，公司本次刊行的“利群转债”自 2020 年 10 月 9 日起可
转机为本公司股份，运行转股价钱 7.16 元/股，当期有用转股价钱为 4.86 元/股。
二、可转债本次转股情况
（一）“利群转债”转股期起止日历为 2020 年 10 月 9 日至 2026 年 3 月 31
日。在 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日历间，共有 251,280,000 元“利群转
债”转机成公司股份，本次因转股造成的股份数目为 51,637,295 股。
（二）闭幕 2024 年 9 月 30 日，尚未转股的“利群转债”金额为东谈主民币
三、股本变动情况
公司股份结构变动如下：
单元：股
本次增减变动(+,-)
变动前 变动后
可转债转股 股票回购刊出
股份类别 （2024 年 6 （2024 年 9
（2024 年 7 月 1 日至 （2024 年 8 月 29 日）
月 30 日） 月 30 日）
有限售条
件运动股
无穷售条
件运动股
总股本 849,678,387 +51,637,295 -39,117,966 862,197,716
注：自 2024 年 8 月 30 日至 2024 年 9 月 30 日，受公司可转债转股影响，公
司第一大鼓动、推行范围东谈主过甚一致算作东谈主在执股数目不变的情况下，共计执股
比例由 45.64%被迫稀释至 44.35%。
四、其他
投资者如需要了解利群转债的详备刊行条件，请查阅 2020 年 3 月 30 日刊载
于《上海证券报》、《中国证券报》的《利群生意集团股份有限公司公开导行可
转机公司债券召募发挥书摘抄》及刊载于上海证券交游所网站的召募发挥书全
文。
关联部门：公司证券部
经营电话：0532-58668898
特此公告。
利群生意集团股份有限公司
董事会
