证券代码：601366         证券简称：利群股份            公告编号：2024-075 债券代码：113033         债券简称：利群转债                  利群生意集团股份有限公司                可转债转股效果暨股份变动公告    本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何空虚纪录、误导性述说 或者要紧遗漏，并对其内容的真正性、准确性和无缺性承担个别及连带包袱。    伏击内容指示：    ? 转股情况：闭幕 2024 年 9 月 30 日，累计有 251,889,000 元“利群转债” 已转机为利群生意集团股份有限公司（以下简称“公司”）股份，因转股造成的 股份数目累计为 51,749,359 股，占可转债转股前公司已刊行股份总数的 6.01%。    ? 未转股可转债情况：闭幕 2024 年 9 月 30 日，尚未转股的“利群转债” 金额为东谈主民币 1,548,111,000 元，占“利群转债”刊行总量的 86.0062%。    一、可转债刊行上市好像    （一）经中国证券监督解决委员会《对于核准利群生意集团股份有限公司公 开导行可转机公司债券的批复》（证监许可[2020]044号）核准，公司于2020年4 月1日公开导行了1,800万张可转机公司债券，每张面值100元，刊行总数180,000 万元。    （二）经上海证券交游所快乐，公司180,000万元可转机公司债券于2020年4 月21日起在上海证券交游所挂牌交游，债券简称“利群转债”，债券代码“113033”。    （三）凭据关联规章和《利群生意集团股份有限公司公开导行可转机公司债 券召募发挥书》的商定，公司本次刊行的“利群转债”自 2020 年 10 月 9 日起可 转机为本公司股份，运行转股价钱 7.16 元/股，当期有用转股价钱为 4.86 元/股。    二、可转债本次转股情况    （一）“利群转债”转股期起止日历为 2020 年 10 月 9 日至 2026 年 3 月 31 日。在 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日历间，共有 251,280,000 元“利群转 债”转机成公司股份，本次因转股造成的股份数目为 51,637,295 股。    （二）闭幕 2024 年 9 月 30 日，尚未转股的“利群转债”金额为东谈主民币    三、股本变动情况    公司股份结构变动如下：                                                                单元：股                                  本次增减变动(+,-)              变动前                                               变动后                          可转债转股             股票回购刊出 股份类别     （2024 年 6                                           （2024 年 9                       （2024 年 7 月 1 日至   （2024 年 8 月 29 日）             月 30 日）                                           月 30 日） 有限售条 件运动股 无穷售条 件运动股  总股本    849,678,387     +51,637,295         -39,117,966      862,197,716    注：自 2024 年 8 月 30 日至 2024 年 9 月 30 日，受公司可转债转股影响，公 司第一大鼓动、推行范围东谈主过甚一致算作东谈主在执股数目不变的情况下，共计执股 比例由 45.64%被迫稀释至 44.35%。      四、其他    投资者如需要了解利群转债的详备刊行条件，请查阅 2020 年 3 月 30 日刊载 于《上海证券报》、《中国证券报》的《利群生意集团股份有限公司公开导行可 转机公司债券召募发挥书摘抄》及刊载于上海证券交游所网站的召募发挥书全 文。    关联部门：公司证券部    经营电话：0532-58668898    特此公告。     利群生意集团股份有限公司                  董事会