中原鼎禄三个月如期通达债券型
发起式证券投资基金通达日常申购、
赎回、转机业务的公告
公告送出日历：2025年5月30日
基金称号 中原鼎禄三个月如期通达债券型发起式证券投资基金
基金简称 中原鼎禄三个月定开债券
基金主代码 005862
基金运作面孔 公约型、如期通达式
基金合同成效日 2018年10月11日
基金握住东说念主称号 中原基金握住有限公司
基金托管东说念主称号 浙商银行股份有限公司
基金注册登记机构称号 中原基金握住有限公司
《公开召募证券投资基金信息清楚握住见识》《中原鼎禄三个月如期通达债券型发起式证券投资基
公告依据
金基金合同》《中原鼎禄三个月如期通达债券型发起式证券投资基金招募证明书（更新）》
申购肇端日 2025年6月5日
赎回肇端日 2025年6月5日
转机转入肇端日 2025年6月5日
转机转出肇端日 2025年6月5日
各基金份额类别的简称 中原鼎禄三个月定开债券A 中原鼎禄三个月定开债券C
各基金份额类别的来往代码 005862 005863
该基金份额类别是否通达申购、赎回、转机
是 是
业务
中原鼎禄三个月如期通达债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金” ）收受在紧闭期内紧闭运作、紧闭期与紧闭期
之间如期通达的运作面孔。 本基金本次通达期为2025年6月5日起至2025年6月11日（含当日）。
本基金单一投资者抓有的基金份额大概组成一致作为东说念主的多个投资者抓有的基金份额可达到大概逾越50%， 本基金不向
个东说念主投资者销售。
投资东说念主持理基金份额的申购、赎回、转机业务的通达日为相应通达期的每个责任日，具体办理时刻为上海证券来往所、深圳
证券来往所的普通来畴前的来往时刻，但基金握住东说念主把柄法律法则、中国证监会的条目或基金合同的司法公告暂停申购、赎回
等业务时以外。
若出现新的证券来往市集、证券来往所来往时刻变更或其他独特情况，基金握住东说念主将视情况对前述通达日及通达时刻进行
相应的调养，但应在实施日前依照《公开召募证券投资基金信息清楚握住见识》的关联司法在司法序言上公告。
投资者通过基金握住东说念主直销机构或中原钞票办理本基金的申购业务时，A类、C类基金份额每次最低申购金额均为1.00元
（含申购费），具体业务办理请校服基金握住东说念主直销机构或中原钞票的相关司法。
投资者通过其他代销机构办理本基金的申购业务时， 每次最低申购金额以各代销机构的司法为准。 具体业务办理请校服
各代销机构的相关司法。
基金握住东说念主可在法律法则允许的情况下，调养上述司法申购金额的法则。 基金握住东说念主必须在调养前依照《公开召募证券投
资基金信息清楚握住见识》的关联司法在司法序言上公告。
（1）关于A类基金份额，投资者在申购时需缴纳前端申购费。 申购费由申购东说念主承担，用于市集践诺、销售、登记结算等各项
用度。 申购费率如下：
申购金额（含申购费） 前端申购费率
通过基金握住东说念主的直销中心申购本基金A类基金份额的待业金客户，其前端申购费率在以上司法申购费率基础上实行1折
优惠，固定费率不设优惠。
待业金客户包括世界社会保障基金、基本养老保障基金、企业年金、事业年金以及养老缱绻基金、个东说念主税收递延型生意养老
保障、养老搭理、专属生意养老保障、生意待业金品级三相沿养老保障相关产物。 如将来出现经监管部门招供的新的待业金类
型， 基金握住东说念主可通过招募证明书更新或发布临时公告将其纳入待业金客户界限。 非待业金客户指除待业金客户外的其他投
资者。
（2）本基金C类基金份额不收取申购费，收破除售办事费，销售办事费年费率为0.10%。
基金握住东说念主不错在基金合同商定的界限内调养费率或收费面孔，并最迟应于新的费率或收费面孔实施日前依照《公开募
集证券投资基金信息清楚握住见识》的关联司法在司法序言上公告。
为保护现存基金份额抓有东说念主的利益，加强基金投资运作的建壮性，中原基金握住有限公司（以下简称“本公司” ）决定于本
次通达期（2025年6月5日起至2025年6月11日历间）对本基金A类、C类基金份额的申购及转机转入业务进行法则，即单个投资
东说念主单日累计申购及转机转入央求本基金A类或C类基金份额的总共央求金额各样别均应不逾越东说念主民币10万元， 如逾越上述限
制，本基金有权部分或全部远离。 投资者办理具体业务时应撤职本基金基金合同、招募证明书（更新）及销售机构的相关条目。
基金份额抓有东说念主通过基金握住东说念主直销机构或中原钞票办理本基金的赎回业务时，A类、C类基金份额每次赎回央求均不得
低于1.00份。 基金份额抓有东说念主赎回时或赎回后在基金握住东说念主直销机构或中原钞票保留的A类或C类基金份额余额不及1.00份
的，在赎回时需一次全部赎回。 具体业务办理请校服基金握住东说念主直销机构或中原钞票的相关司法。
投资者通过其他代销机构办理本基金的赎回业务时，每次最低赎回份额、赎回时或赎回后在该代销机构（网点）保留的最
低基金份额余额以各代销机构的司法为准。 具体业务办理请校服各代销机构的相关司法。
基金握住东说念主可在法律法则允许的情况下，调养上述司法赎回份额的数目法则。 基金握住东说念主必须在调养前依照《公开召募证
券投资基金信息清楚握住见识》的关联司法在司法序言上公告。
本基金A类、C类基金份额均收取赎回费，赎回费由赎回东说念主承担，在投资者赎回基金份额时收取。 赎回时份额抓有7天以内
的，收取1.5%的赎回费；抓有7天以上（含7天），30天以内的，收取0.1%的赎回费 ；赎回时份额抓有满30天以上（含30天）的，赎
回费为0。 所收取赎回费全部归入基金资产。
基金握住东说念主不错在基金合同商定的界限内调养费率或收费面孔，并最迟应于新的费率或收费面孔实施日前依照《公开募
集证券投资基金信息清楚握住见识》的关联司法在司法序言上公告。
本基金的紧闭期为自基金合同成效之日（含当日）起或自每一通达期终了之日次日（含当日）起，至该日三个月后的月度
对应日的前一日止。 月度对应日指某一个特定日历在后续月度中的对应日历，如该月无此对应日历，则取当月临了一日。 若该
对应日历为非责任日，则顺延至下一个责任日。 要是基金份额抓有东说念主在当期紧闭期到期后的通达期未央求赎回，则自该通达期
终了日的次日起该基金份额插驾驭一个紧闭期，依此类推。 本基金在紧闭期内不办理申购与赎回业务（红利再投资以外）。
除法律法则司法或基金合同另有商定外，本基金自每个紧闭期终了之后第一个责任日起插足通达期，技巧不错办理申购与
赎回业务。 本基金每个通达期不少于5个责任日，况兼最长不逾越20个责任日，通达期的具体时刻以基金握住东说念主届时公告为准。
如紧闭期终了之后的第一个责任日因不可抗力或其他情形甚而基金无法按时通达申购与赎回业务的， 通达期自不可抗力或其
他情形的影响要素排斥之日起的下一个责任日运转。 如在通达期内发生不可抗力或其他情形甚而基金无法按时通达申购与赎
回业务的，通达期时刻中止诡计，在不可抗力或其他情形影响要素排斥之日次责任日起，连续诡计该通达期时刻，直至悠闲通达
期的时刻条目。
在不违背法律法则的前提下，基金握住东说念主不错对紧闭期和通达期的培植及司法进行调养，并提前公告。
取赎回时应收的后端申购费。 转机金额指扣除赎回费与后端申购费（若有）后的余额。
（1）从前端（比例费率）收费基金转出，转入其他前端（比例费率）收费基金
情形形容：投资者将其抓有的某一前端收费基金的基金份额转机为本公司握住的其他前端收费基金基金份额，且转出基金
和转入基金的申购费率均适用比例费率。
用度收取面孔：收取的申购费率＝转入基金的前端申购费率最高等－转出基金的前端申购费率最高等，最低为0。
。
用度收取面孔：收取的申购费率＝转入基金的前端申购费率最高等－转出基金的前端申购费率最高等，最低为0。
（2）从前端（比例费率）收费基金转出，转入其他前端（固定用度）收费基金
情形形容：投资者将其抓有的某一前端收费基金的基金份额转机为本公司握住的其他前端收费基金基金份额，且转出基金
申购费率适用比例费率，转入基金申购费率适用固定用度。
用度收取面孔：要是转入基金的前端申购费率最高等比转出基金的前端申购费率最高等高，则收取的申购用度为转入基金
适用的固定用度；反之，收取的申购用度为0。
（3）从前端（比例费率）收费基金转出，转入其他后端收费基金
情形形容：投资者将其抓有的某一前端收费基金的基金份额转机为本公司握住的其他后端收费基金基金份额，且转出基金
申购费率适用比例费率。
用度收取面孔：前端收费基金转入其他后端收费基金时，转入的基金份额的抓有期将自转入的基金份额被证据之日起再行
运转诡计。
（4）从前端（比例费率）收费基金转出，转入其他不收取申购用度的基金
情形形容：投资者将其抓有的某一前端收费基金的基金份额转机为本公司握住的其他不收取申购用度的基金基金份额，且
转出基金申购费率适用比例费率。
用度收取面孔：不收取申购用度。
（5）从前端（固定用度）收费基金转出，转入其他前端（比例费率）收费基金
情形形容：投资者将其抓有的某一前端收费基金的基金份额转机为本公司握住的其他前端收费基金基金份额，且转出基金
申购费率适用固定用度，转入基金申购费率适用比例费率。
用度收取面孔：收取的申购费率＝转入基金的前端申购费率最高等－转出基金的前端申购费率最高等，最低为0。
（6）从前端（固定用度）收费基金转出，转入其他前端（固定用度）收费基金
情形形容：投资者将其抓有的某一前端收费基金的基金份额转机为本公司握住的其他前端收费基金基金份额，且转出基金
和转入基金的申购费率均适用固定用度。
用度收取面孔：收取的申购用度＝转入基金申购用度－转出基金申购用度，最低为0。
（7）从前端（固定用度）收费基金转出，转入其他后端收费基金
情形形容：投资者将其抓有的某一前端收费基金的基金份额转机为本公司握住的其他后端收费基金基金份额，且转出基金
申购费率适用固定用度。
用度收取面孔：前端收费基金转入其他后端收费基金时，转入的基金份额的抓有期将自转入的基金份额被证据之日起再行
运转诡计。
（8）从前端（固定用度）收费基金转出，转入其他不收取申购用度的基金
情形形容：投资者将其抓有的某一前端收费基金的基金份额转机为本公司握住的其他不收取申购用度的基金基金份额，且
转出基金申购费率适用固定用度。
用度收取面孔：不收取申购用度。
（9）从后端收费基金转出，转入其他前端（比例费率）收费基金
情形形容：投资者将其抓有的某一后端收费基金的基金份额转机为本公司握住的其他前端收费基金基金份额，且转入基金
申购费率适用比例费率。
用度收取面孔：收取的申购费率＝转入基金的前端申购费率最高等－转出基金的前端申购费率最高等，最低为0。
（10）从后端收费基金转出，转入其他前端（固定用度）收费基金
情形形容：投资者将其抓有的某一后端收费基金的基金份额转机为本公司握住的其他前端收费基金基金份额，且转入基金
申购费率适用固定用度。
用度收取面孔：要是转入基金的前端申购费率最高等比转出基金的前端申购费率最高等高，则收取的申购用度为转入基金
适用的固定用度；反之，收取的申购用度为0。
（11）从后端收费基金转出，转入其他后端收费基金
情形形容：投资者将其抓有的某一后端收费基金的基金份额转机为本公司握住的其他后端收费基金基金份额。
用度收取面孔：后端收费基金转入其他后端收费基金时，转入的基金份额的抓有期将自转入的基金份额被证据之日起再行
运转诡计。
（12）从后端收费基金转出，转入其他不收取申购用度的基金
情形形容：投资者将其抓有的某一后端收费基金的基金份额转机为本公司握住的其他不收取申购用度的基金基金份额。
用度收取面孔：不收取申购用度。
（13）从不收取申购用度的基金转出，转入其他前端（比例费率）收费基金
情形形容：投资者将其抓有的某一不收取申购用度基金的基金份额转机为本公司握住的其他前端收费基金基金份额，且转
入基金申购费率适用比例费率。
用度收取面孔：收取的申购费率=转入基金的申购费率－转出基金的销售办事费率×转出基金的抓偶然刻（单元为年），
最低为0。
（14）从不收取申购用度基金转出，转入其他前端（固定用度）收费基金
情形形容：投资者将其抓有的某一不收取申购用度基金的基金份额转机为本公司握住的其他前端收费基金基金份额，且转
入基金申购费率适用固定用度。
用度收取面孔：收取的申购用度=固定用度－转机金额×转出基金的销售办事费率×转出基金的抓偶然刻（单元为年），
最低为0。
（15）从不收取申购用度的基金转出，转入其他后端收费基金
情形形容：投资者将其抓有的某一不收取申购用度基金的基金份额转机为本公司握住的其他后端收费基金基金份额。
用度收取面孔：不收取申购用度的基金转入其他后端收费基金时，转入的基金份额的抓有期将自转入的基金份额被证据之
日起再走时转诡计。
（16）从不收取申购用度的基金转出，转入其他不收取申购用度的基金
情形形容： 投资者将其抓有的某一不收取申购用度基金的基金份额转机为本公司握住的其他不收取申购用度的基金基金
份额。
用度收取面孔：不收取申购用度。
（17）关于货币基金的基金份额转出情况的补充证明
关于货币型基金，每当有基金新增份额时，均调养抓偶然刻，诡计枢纽如下：
调养后的抓偶然刻=原抓偶然刻×原份额/（原份额+新增份额）
基金握住东说念主不错在法律法则和本基金合同司法界限内调养基金转机的关联业务司法。
现在投资者只能在同期销售转出基金及转入基金的机构办理基金转机业务。 投资者办理本基金转机业务的单笔转入央求
应校服转入基金份额类别的相关法则，单笔转出央求应校服本基金及销售机构的相关司法。
本基金本次通达期内，投资者可在本公司北京分公司、上海分公司、深圳分公司、南京分公司、杭州分公司、广州分公司、成
都分公司，设在北京的投资搭理中心办理本基金的申购、赎回、转机业务。
（1）北京分公司
地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座1层（100033）
电话：010-88087226
传真：010-88066028
（2）北京西三环投资搭理中心
地址：北京市海淀区北三环西路99号西海海外中心1号楼一层107-108A（100089）
电话：010-82523198
传真：010-82523196
（3）北京望京投资搭理中心
地址：北京市向阳区望京宏泰东街绿地中国锦103（100102）
电话：010- 64709882
传真：010- 64702330
（4）北京向阳投资搭理中心
地址：北京市向阳区向阳门兆泰海外AB座2层（100020）
电话：010- 64185185
传真：010- 64185180
（5）上海分公司
地址：中国（上海）解放贸易磨真金不怕火区陆家嘴环路1318号1902室（200120）
电话：021-50820661
传真：021-50820867
（6）深圳分公司
地址：深圳市福田区莲花街说念福新社区福田区福中三路与鹏程一王人交织处西南广电金融中心40A（518000）
电话：0755-82033033
传真：0755-82031949
（7）南京分公司
地址：南京市饱读楼区汉中路2号金陵饭铺亚太商务楼30层AD2区（210005）
电话：025-84733916
传真：025-84733928
（8）杭州分公司
地址：浙江省杭州市上城区万象城2幢2701室-01（310020）
电话：0571-89716606
传真：0571-89716610
（9）广州分公司
地址：广州市河汉区珠江西路5号5901房自编A单元（510623）
电话：020-38460001
传真：020-38067182
（10）成都分公司
地址：成都市高新区交子大路177号中海海外中心B座1栋1单元14层1406-1407号（610000）
电话：028-65730073
传真：028-86725412
销售机构称号 网址 客户办事电话
各代销机构可销售的基金份额类别、 可办理的基金业务类型及具体业务办理景况校服其各自司法奉行。 后续代销机构增
减或信息变更将在本公司官网公示，基金握住东说念主不再另行公告。
销售机构办理本基金申购、赎回等业务的具体网点、数额法则、历程、司法以及投资者需要提交的文献等信息，请参照销售
机构的司法奉行。 若加多新的直销网点大概新的代销机构，投资者可登录本公司网站（www.ChinaAMC.com）进行查询。
在通达期内，基金握住东说念主应当在不晚于每个通达日的次日，通过司法网站、基金销售机构网站大概营业网点，清楚通达日的
基金份额净值和两类基金份额累计净值。
本公告仅对本基金本次通达日常申购、赎回、转机业务的关联事项赐与证明。投资者欲了解本基金的详备情况，请登录本公
司网站查询 《中原鼎禄三个月如期通达债券型发起式证券投资基金基金合同》《中原鼎禄三个月如期通达债券型发起式证券
投资基金招募证明书（更新）》。
投资者可拨打本公司的客户办事电话（400-818-6666）了解本基金日常申购、赎回、转机事宜，亦可通过本公司网站下载
基金业务表格和了解基金相关事宜。
风险辅导：本基金单一投资者抓有的基金份额大概组成一致作为东说念主的多个投资者抓有的基金份额可达到大概逾越50% ，本
基金不向个东说念主投资者销售。
在每个紧闭期内，基金份额抓有东说念主面对不成赎回基金份额的风险。 若基金份额抓有东说念主错过某一通达期而未能赎回，其基金
份额需至下一通达期方可赎回。
基金握住东说念主依照恪尽责守、憨厚信用、严慎奋发的原则握住和欺诈基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
本基金的过往功绩偏执净值高下并不预示其明天功绩明白。 基金握住东说念主提醒投资东说念主基金投资的“买者自诩” 原则，在作念出投资
有缱绻后，基金运营景况与基金净值变化引致的投资风险，由投资东说念主自行包袱。 投资有风险，投资者在投成本基金之前，请仔细阅
读本基金的基金合同、招募证明书、基金产物贵寓摘录等法律文献，全面意识本基金的风险收益特征和产物特质，充分推敲自己
的风险承受才气，在了解产物情况、听破除售机构适当性匹配意见的基础上，感性判断市集，严慎作念出投资有缱绻。 基金具体风险
评级效力以销售机构提供的评级效力为准。
特此公告
中原基金握住有限公司
二○二五年五月三旬日
